Vorlage - DrS/2021/046  

Begründung:

Das Rechnungsprüfungsamt hat die Verwaltung mit ausgewählten Prüfungs-schwerpunkten geprüft und seine Feststellungen im Prüfungsbericht vom Feb-ruar 2019 sowie in der Sitzung des Hauptausschusses am 12.3.2019 dargestellt.

Aufgrund des Prüfungsberichts hat der Fachdienst Finanzen wieder eine sog. „Kontroll-Liste“ erarbeitet, in der wesentliche Kritikpunkte tabellarisch aufgelis-tet sind.

Der Hauptausschuss wird - wie auch in der Vergangenheit - in der Regel einmal im Quartal durch den Landrat über den aktuellen Zwischenstand informiert.

Anliegend erhalten Sie die Kontroll-Liste mit den noch offenen Punkten aus allen Berichten.

Seit der letzten Abfrage vom Oktober 2020 sind folgende Punkte abgearbeitet worden:

Bericht 2012/2013

• 9.6 – Optimierung des Abrechnungsverfahrens zu den Schülerbeförde-rungskosten, FD 51.10

Bericht 2016/2017

• 13.6 – Beschaffung einer EDV-Software für das Fuhrparkmanagement, FD 11.80

• 13.7. – Ausschreibung der Reinigungsleistung, FD 11.80

• 12.3.3 – möglichst verursachungsgerechte Abrechnung der Betriebskos-ten der Kantine herbeiführen, FD 63.40 (ehem. FD 11.65)

Diese Punkte werden aus der nächsten Übersicht herausgenommen.

Die übrigen Punkte sind weiterhin noch abzuarbeiten. Änderungen im Bearbei-tungsstand sind durch Fettdruck kenntlich gemacht.

Anlage/n:

Kontrollliste RPA_2021-I-offene Posten